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Prefeitura Municipal de São José da Barra
Atualizado em: 03/07/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
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01/07/20250000000000/00002028/20250003937/20250004701/2025Referente a aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para atender aos alunos matriculados na rede publica de ensino (Educacao Infantil). Secretaria de Educacao e Cultura. Processo Licitatorio 037/2025. Chamada Publica 001/2025.SEBASTIAO ANTONIO BUENO***.206.866-**R$ 258,23R$ 258,23R$ 254,3815520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
01/07/20250000000000/00002027/20250003936/20250004700/2025Referente a aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para atender aos alunos matriculados na rede publica de ensino (Ensino Fundamental). Secretaria de Educacao e Cultura. Processo Licitatorio 037/2025. Chamada Publica 001/2025.SEBASTIAO ANTONIO BUENO***.206.866-**R$ 741,37R$ 741,37R$ 730,2615520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
01/07/20250000000000/00002368/20250003956/20250004699/2025Referente a aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para atender aos alunos matriculados na rede publica de ensino (Educacao Infantil). Secretaria de Educacao e Cultura. Processo Licitatorio 037/2025. Chamada Publica 001/2025.AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA***.932.306-**R$ 1.591,00R$ 1.591,00R$ 1.567,1415520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
01/07/20250000000000/00002362/20250003955/20250004698/2025Referente a aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para atender aos alunos matriculados na rede publica de ensino (Ensino Fundamental). Secretaria de Educacao e Cultura. Processo Licitatorio 037/2025. Chamada Publica 001/2025.AGDA RITA RODRIGUES MELO VILELA***.932.306-**R$ 4.536,50R$ 4.536,50R$ 4.468,4715520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
01/07/20250000000000/00002377/20250003958/20250004697/2025Referente a aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para atender aos alunos matriculados na rede publica de ensino (Educacao Infantil). Secretaria de Educacao e Cultura. Processo Licitatorio 037/2025. Chamada Publica 001/2025.TIAGO VILELA MASSOLI***.817.046-**R$ 150,84R$ 150,84R$ 148,5815520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
01/07/20250000000000/00002385/20250003959/20250004696/2025Referente a aquisicao de generos alimenticios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para atender aos alunos matriculados na rede publica de ensino (Ensino Fundamental). Secretaria de Educacao e Cultura. Processo Licitatorio 037/2025. Chamada Publica 001/2025.TIAGO VILELA MASSOLI***.817.046-**R$ 435,76R$ 435,76R$ 429,2415520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
01/07/20250000062/20240002430/20250003962/20250004695/2025Referente a servico de manutencao do veiculo placa OPQ-8953 (reparo nos freios e rolamentos das rodas), em atendimento as atividades da Media e Alta Complexidade. Secretaria Municipal de Saude. Processo Licitatorio 062/2024. Pregao Eletronico 011/2024.AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA41.909.672/0001-00R$ 1.609,23R$ 1.609,23R$ 1.531,9915000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
01/07/20250000062/20240002427/20250003963/20250004694/2025Referente a servico de manutencao do veiculo placa QOG-8792 (troca de pneus com alinhamento e balanceamento; troca de oleo e filtros; higienizacao de ar condicionado; reparo nos freios, amortecedores e embreagem), em atendimento as atividades da Media e Alta Complexidade. Secretaria Municipal de Saude. Processo Licitatorio 062/2024. Pregao Eletronico 011/2024.AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA41.909.672/0001-00R$ 2.159,80R$ 2.159,80R$ 2.056,1315000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
01/07/20250002922/20250002922/20250003939/20250004693/2025Referente a reembolso para a cobertura de despesas com viagens a Alfenas/MG e Poco Fundo/MG em 17/06/2025 para transporte de pacientes em tratamento fora do municipio, conforme relatorio anexo.SAMUEL HENRIQUE ALVES.***.148.276-**R$ 20,00R$ 20,00R$ 20,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
01/07/20250002924/20250002924/20250003950/20250004692/2025Referente a tarifas telefonicas de aparelhos desta prefeitura a disposicao dos PSF´s municipais. Atencao Basica. Refere-se ao mes de junho de 2025.OI S.A.76.535.764/0007-39 R$ 17,95R$ 17,9515000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
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