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Prefeitura Municipal de São José da Barra
Atualizado em: 11/06/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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10/06/2025 0000585/20250003443/20250004038/2025Referente a repasse financeiro para rateio das despesas de manutencao, custeio e investimento do Consorcio AMEG para o exercicio de 2025, nos termos do orcamento aprovado na 36° Assembleia Geral Extraordinaria.ASSOCIACAO P. M. MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE-35.617.360/0001-11R$ 14.250,15R$ 2.016,15R$ 2.016,1515000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
10/06/2025 0000246/20250003445/20250004037/2025Referente a pagamento de divida conforme Lei nº 12.810 de 15 de maio de 2013. Processo nº 13678.720129/2013-40, firmado entre o Municipio de Sao Jose da Barra e a Receita Federal do Brasil.INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.29.979.036/0001-40R$ 43.441,20R$ 3.620,10R$ 3.620,1015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
10/06/2025 0000247/20250003446/20250004036/2025Referente a pagamento de juros do parcelamento de divida conforme Lei nº 12.810 de 15 de maio de 2013. Processo nº 13678.720129/2013-40, firmado entre o Municipio de Sao Jose da Barra e a Receita Federal do Brasil.INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.29.979.036/0001-40R$ 31.745,52R$ 2.804,70R$ 2.804,7015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
10/06/2025 0000040/20250003444/20250004035/2025Contribuicao para formacao do PASEP referente ao mes de junho de 2025. Conta 9194-4.PASEP30.822.936/0001-69R$ 600.000,00R$ 7.293,90R$ 7.293,9015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
09/06/20250000054/20250002147/20250003407/20250004033/2025Referente a aquisicao de combustivel (oleo diesel S10) para manutencao das atividades do Transporte Gratuito Municipal. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatorio 054/2025. Pregao eletronico 015/2025.PADUA DE MELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI16.994.189/0002-04R$ 30.957,00R$ 4.886,39R$ 4.874,6715000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
09/06/20250000054/20250002148/20250003406/20250004032/2025Referente a aquisicao de combustivel (oleo diesel S10) para manutencao das atividades da Merenda Escolar. Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. Processo Licitatorio 054/2025. Pregao eletronico 015/2025.PADUA DE MELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI16.994.189/0002-04R$ 4.552,50R$ 301,80R$ 301,0815000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
09/06/20250000054/20250002154/20250003404/20250004031/2025Referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum) para manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatorio 054/2025. Pregao eletronico 015/2025.PADUA DE MELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI16.994.189/0002-04R$ 18.570,00R$ 3.845,26R$ 3.836,0415000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
09/06/20250000054/20250002156/20250003402/20250004030/2025Referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum) para manutencao das atividades turisticas. Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer. Processo Licitatorio 054/2025. Pregao eletronico 015/2025.PADUA DE MELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI16.994.189/0002-04R$ 2.785,50R$ 511,23R$ 510,0115000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
09/06/20250000054/20250002155/20250003399/20250004029/2025Referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum) para manutencao das atividades da Limpeza Publica. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente. Processo Licitatorio 054/2025. Pregao eletronico 015/2025.PADUA DE MELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI16.994.189/0002-04R$ 9.285,00R$ 680,90R$ 679,2715000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
09/06/20250000054/20250002153/20250003398/20250004028/2025Referente a aquisicao de combustivel (gasolina comum) para manutencao do Convenio com a Policia Militar. Secretaria Municipal de Administracao e Financas. Processo Licitatorio 054/2025, Pregao Eletronico 015/2025.PADUA DE MELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI16.994.189/0002-04R$ 16.713,00R$ 2.432,08R$ 2.426,2515000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33304100000 - CONTRIBUICOES
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